Informe de seguimiento a 31 de octubre de 2018

Durante el mes de Octubre en el que tuvimos correcciones generales en los Mercados de Renta Variable, aprovechamos para reducir la parte de Liquidez de la cartera pasando de un 32,95% a un 17,33% a final de mes y compramos renta variable global.

En algunos casos mantuvimos hasta final de mes y en otros casos vendimos parcialmente consiguiendo una atribución positiva en el mes de 0,44% por ejemplo con el ETF ISHARES Dow Jones Global Sustainability Screened (IUSL) que ayudó a compensar la atribución negativa del resto de IIC´s de la cartera.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA



Rentabilidades
1 mes
Año en curso
3 meses
6 meses
1 año
Histórica
Esfera II Sostenibilidad ESG Focus FI
-1,77
-0,93
-1,96
-0,18
-1,41
-2,81

Volatilidades
1 mes
Año en curso
3 meses
6 meses
1 año
Histórica
Esfera II Sostenibilidad ESG Focus FI
8,62
6,82
5,91
5,29
6,45
5,91


RESUMEN DE LA CARTERA


30/09/2018
31/10/2018
Tesorería
32,95%
17,33%
Renta Variable
67,05%
0,00%
IICs
0,00%
82,67%




COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

Fondos, 10 primeras posiciones

Descripción
Porcentaje
iShares EURO STOXX Sustainability 40 (DE)
18,00%
UBS-ETF-MSCI E.MA.S.R.ADL
17,90%
LYXOR GREEN BOND
11,48%
ISHARES II PLC ISHRS EUR CRP BD SRI 0-3 UCITS ETF DIST
9,73%
db x-trackers II iBoxx EUR Liquid Corporate 100 Financials Sub-index TR ETF
7,50%
UBS MSCI ACWI SOC RESP EUR HED UCITS ETF
5,59%
LYXOR GENDER EQUAL
4,95%
iShares SP Global Water
4,19%
THINK SUSTAINABLE
3,33%
BNPPE.-M.KLD400 S.UECDL
0,00%


ATRIBUCIONES DE LA CARTERA

Mayores atribuciones

Descripción
Atribución
ISHARES DJ GLO SUS
0,44%
LYXOR GREEN BOND
0,08%
UBS MSCI ACWI SOC RESP EUR HED UCITS ETF
0,03%

Menores atribuciones

Descripción
Atribución
iShares EURO STOXX Sustainability 40 (DE)
-1,18%
UBS-ETF-MSCI E.MA.S.R.ADL
-0,54%
iShares SP Global Water
-0,17%
THINK SUSTAINABLE
-0,08%
LYXOR GENDER EQUAL
-0,07%

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