Informe de seguimiento a 30 de noviembre de 2018

Durante el mes de Noviembre, progresivamente y según los mercados de renta variable mundiales rebotaban desde mínimos hemos ido vendiendo posiciones en Renta variable del Fondo a nivel Mundial y en Mercados Emergentes con el fin de consolidar esas subidas.

Estas ventas han hecho que la posición de liquidez del Fondo finalicen en Noviembre con un 28,73% frente al 17,33% de Octubre. En Renta Fija Corporativa hemos reducido parcialmente las posiciones a nivel Mundial y entrado por primera vez en Renta Fija Corporativa de EE.UU con un 3,62% y en Bonos de Bancos Mundiales de Desarrollo (MDB) con un 3,89%.

Luis Hernández Guijarro
Gestor de Esfera II Sostenibilidad ESG Focus FI

EVOLUCIÓN HISTÓRICA


Rentabilidades
1 mes
Año en curso
3 meses
6 meses
1 año
Histórica
Esfera II Sostenibilidad ESG Focus FI
2,00
0,04
-0,86
0,11
-0,02
-1,86

Volatilidades
1 mes
Año en curso
3 meses
6 meses
1 año
Histórica
Esfera II Sostenibilidad ESG Focus FI
7,24
6,79
6,88
5,65
6,65
5,95

RESUMEN DE LA CARTERA


31/10/2018
30/11/2018
Tesoreria
17,33%
28,73%
IICs
82,67%
71,27%



COMPOSICIÓN DE LA CARTERA
Fondos, 10 primeras posiciones

Descripción
Porcentaje
iShares EURO STOXX Sustainability 40 (DE)
17,77%
LYXOR GREEN BOND
11,41%
ISHARES II PLC ISHRS EUR CRP BD SRI 0-3 UCITS ETF DIST
9,65%
UBS MSCI ACWI SOC RESP EUR HED UCITS ETF
8,77%
THINK SUSTAINABLE
5,67%
iShares SP Global Water
4,24%
db x-trackers II iBoxx EUR Liquid Corporate 100 Financials Sub-index TR ETF
4,24%
UBS ETF-S.D.B.B ADLD
3,89%
AMUNDI US CORP SRI UCITS ETF DR - USD
3,62%
LYXOR GENDER EQUAL
2,00%

ATRIBUCIONES DE LA CARTERA
Mayores atribuciones

Descripción
Atribución
UBS-ETF-MSCI E.MA.S.R.ADL
0,80%
LYXOR GENDER EQUAL
0,17%
UBS MSCI ACWI SOC RESP EUR HED UCITS ETF
0,16%
iShares SP Global Water
0,07%
ISHARES DJ GLO SUS
0,06%

Menores atribuciones

Descripción
Atribución
iShares EURO STOXX Sustainability 40 (DE)
-0,12%
db x-trackers II iBoxx EUR Liquid Corporate 100 Financials Sub-index TR ETF
-0,05%
ISHARES II PLC ISHRS EUR CRP BD SRI 0-3 UCITS ETF DIST
-0,03%
UBS ETF-S.D.B.B ADLD
-0,00%
LYXOR GREEN BOND
-0,00%

Diversificación sectorial


Diversificación industrial



Diversificación geográfica



Exposición divisas


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