Filosofía de inversión

Política de inversión

El compartimento se gestionará con el objetivo de que la volatilidad sea inferior al 10% anual.

Se seguirán criterios financieros y extra-financieros o de inversión socialmente responsable - ESG (medioambientales, sociales y de gobierno corporativo) según el ideario ético, fijado por el Comité Ético con arreglo a unos criterios excluyentes (impiden invertir en empresas de armamento y tabaco) y valorativos (evalúan la actuación de empresas en materia social, ambiental y de gobierno corporativo).

Se invertirá 50%-100% del patrimonio en IIC financieras,que sean activo apto, armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora, la mayoría de las cuales tienen un Rating de sostenibilidad asignado por Morningstar de al menos 2 en una escala de 1 (peor calificación) a 5 (mejor calificación).

Se invertirá el 30%-75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos). No existe predeterminación por tipo de emisor, rating, duración, capitalización bursátil, divisa, sector económico, países (incluidos emergentes). Se podrá tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia. La inversión directa e indirecta cumplirá en su mayoría el ideario ético.

Existe un Comité Ético cuyas funciones y composición consta en el folleto.

La exposición máxima a riesgo de mercado por derivados es el patrimonio neto.

Se podrá invertir más del 35% en valores de un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España.

Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones, entre otros, por su liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor.

El fondo realiza una gestión activa, lo que puede incrementar sus gastos.

Esta participación es de acumulación, es decir, los rendimientos obtenidos son reinvertidos.

El partícipe podrá suscribir y reembolsar sus participaciones con una frecuencia diaria.

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